中国铁路物资股份有限公司

(资料图)

   二〇二三年四月

                                   中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

  证券代码：000927      证券简称：中国铁物                     公告编号：2023-定 002

                中国铁路物资股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示

 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

    □ 是 √ 否

    一、主要财务数据

    （一）主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                       本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入（元）            10,553,579,161.64   13,100,448,195.25           -19.44%

归属于上市公司股东的净利润（元）     178,291,550.59      211,084,477.99            -15.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）     -83,503,902.51    -2,988,508,129.86            97.21%

基本每股收益（元/股）                  0.0295              0.0349            -15.47%

稀释每股收益（元/股）                  0.0295              0.0349            -15.47%

加权平均净资产收益率                    2.10%               2.70%      减少 0.60 个百分点

                                                           本报告期末比上年度末增

                      本报告期末                上年度末

                                                                减

总资产（元）             28,681,989,655.27   27,653,970,379.28             3.72%

归属于上市公司股东的净资产（元）   8,595,298,759.69    8,416,350,437.09              2.13%

    （二）非经常性损益项目和金额

    √ 适用 □ 不适用

                                                           中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                                    单位：元

                                  项目                               本报告期金额            说明

         非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                  -79,678.21

         计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

         政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

         企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

         享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

         除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,180,941.41     -

         减：所得税影响额                                                    1,672,265.25     -

            少数股东权益影响额（税后）                                             -216,502.90     -

         合计                                                          5,744,187.51     -

              其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

              □ 适用 √ 不适用

              公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

              将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中

          列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

              □ 适用 √ 不适用

              公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

          性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

              (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

              √ 适用 □ 不适用

                                                                                    单位：元

         项目        期末余额                年初余额            幅度                  变动原因

应收票据             279,882,499.25    448,516,523.17      -37.60% 主要系报告期承兑汇票结算规模减少所致

                                                               主要系公司报告期持续优化业务结构，强化资产管理，提

应收账款           8,747,805,078.92 9,219,199,156.80        -5.11%

                                                               高周转效率所致

其他应收款          1,092,015,478.21    733,673,676.31      48.84% 主要系报告期净额法核算的业务增长所致

存货             3,020,324,317.21 2,162,147,521.49       39.69% 主要系报告期末在途物资增加所致

其他流动资产           222,434,412.33    129,613,862.50      71.61% 主要系待抵扣增值税进项税额增加所致

在建工程             129,916,376.40        60,739,534.93   113.89% 主要系报告期在建项目增加所致

合同负债           2,032,564,158.32 1,387,805,918.42       46.46% 主要系报告期预收业务货款增加所致

应付职工薪酬            35,475,597.67        25,290,926.98   40.27% 主要系报告期计提的职工薪酬所致

应交税费             121,930,437.76    219,865,359.57      -44.54% 主要系报告期缴纳税费所致

其他流动负债           786,606,395.92    179,939,069.79      337.15% 主要系报告期发行 5 亿元超短期融资券所致

                                                                                    单位：元

     项    目      本期发生额             上期发生额               幅度                变动原因

                                                               主要系报告期内持续推动退出低效贸易业务，积极向供应

营业收入          10,553,579,161.64 13,100,448,195.25      -19.44% 链集成服务和综合物流业务转型，公司业务结构不断优

                                                               化，业务质量不断提升，但收入规模有所下降

                                                               营业成本的降幅高于营业收入的降幅主要系公司加强成

营业成本          10,019,906,275.64 12,456,005,534.13      -19.56%

                                                               本控制、业务质量提升，整体毛利率同比增长所致

研发费用              6,629,809.60         2,774,709.08    138.94% 主要系公司加大研发投入所致

                                                      中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

  项    目      本期发生额              上期发生额              幅度                             变动原因

财务费用          -10,093,349.36      27,961,640.04 -136.10% 主要系公司优化融资结构所致

其他收益              5,749,470.97     1,206,211.61   376.66% 主要系报告期内政府补助收入增加所致

投资收益           -9,204,192.08      -4,634,325.48   -98.61% 主要系报告期确认的合营、联营企业投资收益减少所致

                                                          主要系公司强化资产管理，经营风险有效控制，计提的坏

信用减值损失             -439,253.10   -15,049,497.36     97.08%

                                                          账准备减少所致

                                                          主要受公司坚决推进战略落地，持续优化业务结构，退出

归属于 上市公司                                                  低效贸易业务以及水泥销售价格同比下滑的影响；同时，

股东的净利润                                                    公司积极推进提质增效，提高业务质量，归属于上市公司

                                                          股东的净利润降幅小于营业收入降幅

            二、股东信息

            （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股

       情况表

                                                                                          单位：股

报告期末普通股股东总数                      63840     报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                 0

                                         前 10 名股东持股情况

                                           持股比                      持有有限售条           质押、标记或冻结情况

           股东名称                  股东性质                 持股数量

                                            例                       件的股份数量          股份状态         数量

中铁物总控股有限公司                   国有法人          36.60% 2,214,495,506 1,516,874,855         -          -

芜湖长茂投资中心（有限合伙）   境内非国有法人 18.10% 1,095,391,932                                  0      -          -

中国国有企业结构调整基金股份有限

                 国有法人     9.08% 549,151,288                                    0      -          -

公司

天津百利机械装备集团有限公司   国有法人     5.13% 310,438,808                                    0     质押     150,650,000

工银金融资产投资有限公司                 国有法人           3.75%     227,014,100              0      -          -

农银金融资产投资有限公司                 国有法人           3.02%     182,565,322              0      -          -

中国物流集团有限公司                   国有法人           1.21%      73,026,129     73,026,129      -          -

中国第一汽车股份有限公司                 国有法人           1.05%      63,806,961              0      -          -

国新投资有限公司                     国有法人           1.00%      60,790,273              0      -          -

香港中央结算有限公司                   境外法人           0.52%      31,540,374              0      -          -

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                          股份种类

              股东名称                                持有无限售条件股份数量

                                                                                    股份种类         数量

芜湖长茂投资中心（有限合伙）                                                      1,095,391,932 人民币普通股 1,095,391,932

中铁物总控股有限公司                                                           697,620,651 人民币普通股      697,620,651

中国国有企业结构调整基金股份有限公司                                                   549,151,288 人民币普通股      549,151,288

天津百利机械装备集团有限公司                                                       310,438,808 人民币普通股      310,438,808

工银金融资产投资有限公司                                                         227,014,100 人民币普通股      227,014,100

农银金融资产投资有限公司                                                         182,565,322 人民币普通股      182,565,322

中国第一汽车股份有限公司                                                          63,806,961 人民币普通股      63,806,961

国新投资有限公司                                                              60,790,273 人民币普通股      60,790,273

香港中央结算有限公司                                                            31,540,374 人民币普通股      31,540,374

刘元龙                                                      28,193,900 人民币普通股 28,193,900

                                               上述股东中，中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在

                                           关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东

上述股东关联关系或一致行动的说明

                                           是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

                                           动人。

                                               刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明

                           中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

     (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

     □ 适用 √ 不适用

     三、其他重要事项

     □ 适用 √ 不适用

     四、季度财务报表

     (一)财务报表

   编制单位：中国铁路物资股份有限公司   2023 年 3 月 31 日                          单位：元

               资产                            期末余额                年初余额

流动资产：

货币资金                                     5,785,354,174.40    5,833,594,921.28

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据                                       279,882,499.25      448,516,523.17

应收账款                                     8,747,805,078.92    9,219,199,156.80

应收款项融资                                   2,248,191,722.05    2,275,460,964.11

预付款项                                     2,184,541,487.72    1,795,660,962.24

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款                                    1,092,015,478.21      733,673,676.31

买入返售金融资产

存货                                       3,020,324,317.21    2,162,147,521.49

合同资产                                       475,189,853.22      505,593,376.24

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产                                      222,434,412.33      129,613,862.50

流动资产合计                                   24,055,739,023.31   23,103,460,964.14

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资                                     498,996,530.57      443,115,812.99

其他权益工具投资                                    35,938,318.84       35,984,631.44

其他非流动金融资产

投资性房地产                                   1,207,273,900.00    1,207,273,900.00

固定资产                                     1,559,008,116.71    1,588,820,376.65

在建工程                                       129,916,376.40       60,739,534.93

生产性生物资产

油气资产

使用权资产                                      135,277,755.31      136,329,796.08

无形资产                                       664,150,400.69      673,894,010.84

开发支出

商誉                                           5,649,706.92        5,649,706.92

长期待摊费用                                      84,284,410.16       88,198,127.32

递延所得税资产                                    134,992,928.87      139,638,148.47

其他非流动资产                                    170,762,187.49      170,865,369.50

                           中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

非流动资产合计                            4,626,250,631.96    4,550,509,415.14

资产总计                              28,681,989,655.27   27,653,970,379.28

            负债和所有者权益                  期末余额                年初余额

流动负债：

短期借款                               1,350,631,614.28   1,292,179,528.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据                               8,319,312,374.97   9,057,409,418.28

应付账款                               2,354,548,170.89   1,973,920,655.05

预收款项                                   8,342,818.40       6,163,856.71

合同负债                               2,032,564,158.32   1,387,805,918.42

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬                                35,475,597.67      25,290,926.98

应交税费                                 121,930,437.76     219,865,359.57

其他应付款                              2,526,506,976.71   2,523,348,850.13

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债                          240,439,456.14      255,713,520.36

其他流动负债                               786,606,395.92      179,939,069.79

流动负债合计                            17,776,358,001.06   16,921,637,104.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款                                448,000,000.00      480,000,000.00

应付债券

其中：优先股

租赁负债                                 117,425,171.43      110,224,824.73

长期应付款                                108,162,279.25      105,732,674.03

长期应付职工薪酬                              72,893,657.59       71,068,515.90

预计负债                                  19,261,627.81       19,261,627.81

递延收益                                  14,269,912.19       14,400,069.29

递延所得税负债                              178,823,259.22      178,903,590.77

其他非流动负债                              291,070,000.00      291,070,000.00

非流动负债合计                            1,249,905,907.49    1,270,661,302.53

负债合计                              19,026,263,908.55   18,192,298,406.61

所有者权益：

股本                                 6,050,353,641.00   6,050,353,641.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积                                     69,395.46           69,395.46

减：库存股

其他综合收益                              459,016,234.57      458,344,797.17

专项储备                                    544,336.14          559,001.53

盈余公积                                303,299,696.30      303,299,696.30

一般风险准备

未分配利润                              1,782,015,456.22    1,603,723,905.63

归属于母公司所有者权益合计                      8,595,298,759.69    8,416,350,437.09

少数股东权益                             1,060,426,987.03    1,045,321,535.58

所有者权益合计                            9,655,725,746.72    9,461,671,972.67

负债和所有者权益总计                        28,681,989,655.27   27,653,970,379.28

                                 中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                               单位：元

               项目                          本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                 10,553,579,161.64   13,100,448,195.25

其中：营业收入                                 10,553,579,161.64   13,100,448,195.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 10,311,068,782.94   12,779,418,854.08

其中：营业成本                                 10,019,906,275.64   12,456,005,534.13

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加                                      25,514,442.79       29,161,659.56

销售费用                                      119,565,726.11      114,951,818.81

管理费用                                      149,545,878.16      148,563,492.46

研发费用                                        6,629,809.60        2,774,709.08

财务费用                                      -10,093,349.36       27,961,640.04

其中：利息费用                                    15,446,335.63       41,622,074.96

利息收入                                       30,618,532.76       25,439,287.98

加：其他收益                                      5,749,470.97        1,206,211.61

投资收益（损失以“-”号填列）                            -9,204,192.08       -4,634,325.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益                          8,452,121.55       11,928,432.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）                            -439,253.10      -15,049,497.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）                            -914,321.48       -1,238,613.87

资产处置收益（损失以“-”号填列）                              -4,671.83

三、营业利润（亏损以“-”号填列）                         237,697,411.18      301,313,116.07

加：营业外收入                                     2,582,915.90        1,863,376.84

减：营业外支出                                       626,885.54          239,403.99

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                       239,653,441.54      302,937,088.92

减：所得税费用                                    45,790,493.03       70,674,749.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）                         193,862,948.51      232,262,339.66

（一）按经营持续性分类

（二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额                                 -46,312.60         -127,359.65

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         -46,312.60         -127,359.65

（一）不能重分类进损益的其他综合收益                            -46,312.60         -127,359.65

（二）将重分类进损益的其他综合收益

                                中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                 193,816,635.91      232,134,980.01

归属于母公司所有者的综合收益总额                         178,245,237.99      210,957,118.34

归属于少数股东的综合收益总额                            15,571,397.92       21,177,861.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）                                   0.0295              0.0349

（二）稀释每股收益（元/股）                                   0.0295              0.0349

                                                             单位：元

               项目                         本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金                         12,627,788,795.04   12,895,793,304.62

收到的税费返还                                       955,724.47        5,146,670.43

收到其他与经营活动有关的现金                          1,546,270,495.34    2,151,083,380.97

经营活动现金流入小计                             14,175,015,014.85   15,052,023,356.02

购买商品、接受劳务支付的现金                         12,569,479,594.06   14,487,828,714.21

支付给职工以及为职工支付的现金                           233,803,952.76      218,511,022.50

支付的各项税费                                   250,089,228.77      296,531,600.52

支付其他与经营活动有关的现金                          1,205,146,141.77    3,037,660,148.65

经营活动现金流出小计                             14,258,518,917.36   18,040,531,485.88

经营活动产生的现金流量净额                             -83,503,902.51   -2,988,508,129.86

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金                                                   25,894,311.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    160,334.00            8,200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金                                 30,000.00

投资活动现金流入小计                                    190,334.00      25,902,511.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    74,599,547.22      20,289,664.16

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金                             3,000,000.00

投资活动现金流出小计                                77,599,547.22       20,289,664.16

投资活动产生的现金流量净额                            -77,409,213.22        5,612,846.96

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金                                                      1,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                            1,000,000.00

取得借款收到的现金                               1,537,772,010.00   2,241,871,312.58

收到其他与筹资活动有关的现金                             87,019,743.17     569,631,111.12

筹资活动现金流入小计                              1,624,791,753.17   2,812,502,423.70

偿还债务支付的现金                               1,011,469,090.97   1,640,777,729.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          19,137,981.98      48,739,892.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金                             94,102,761.77     558,481,096.65

筹资活动现金流出小计                              1,124,709,834.72   2,247,998,719.61

筹资活动产生的现金流量净额                             500,081,918.45     564,503,704.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                            339,168,802.72   -2,418,391,578.81

加：期初现金及现金等价物余额                          2,345,687,320.71    4,349,464,054.34

六、期末现金及现金等价物余额                          2,684,856,123.43    1,931,072,475.53

                    中国铁路物资股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

                    董事长：

                                杜   波

                     中国铁路物资股份有限公司

                           董   事    会

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