证券代码：688628           证券简称：优利德             公告编号：2023-008

(资料图片)

              优利德科技(中国)股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》

            （证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商

长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发

行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格为人

民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，优利德科技（中国）股份有限公司（以

下简称“公司”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，募

集 资 金 总 额 为 人 民 币 525,525,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资

报告》验证。

     二、募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《上海证券交易所科创板股票上

市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金

的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使

用。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，公司、保荐机构、存放募集

资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》， 公司、子公司、保荐机

构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

     截止本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

 序

         开户主体              开户银行          募集资金专户账号        备注

 号

     优利德科技（中国）股   中信银行股份有限公   81109010119012361 正常使

        份有限公司     司东莞分行营业部    96                用

     优利德科技（中国）股   招商银行股份有限公

        份有限公司     司东莞松山湖支行

     优利德科技（河源）有   中信银行股份有限公   81109010131013375 本次销

         限公司      司东莞分行营业部    51                户

     三、本次募集资金专户销户情况

     鉴于公司存放在中信银行股份有限公司东莞分行营业部募集资金专户（账号：

一期）

  ”已结项，该募集资金专户中的结余募集资金已全部转至公司自有账户，用

于永久补充流动资金。为便于公司资金账户管理，公司已于 2023 年 1 月 12 日完

成该募集资金专户的注销手续。

     上述募集资金专用账户注销后，公司与全资子公司优利德科技（河源）有限

公司、保荐机构、银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。

     特此公告。

                       优利德科技(中国)股份有限公司董事会

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关键词： 募集资金